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                                                  凯发娱乐备用网址_丹东化学纤维股份有限公司2003年年度陈诉
                                                  时间:2018-01-06 08:23  点击率:  作者:凯发娱乐备用网址   来源:凯发娱乐备用网址官网

                                                  丹东化学纤维股份有限公司2003年年度陈诉 通告日期 2004-03-16   
                                                                         丹东化学纤维股份有限公司2003年年度陈诉
                                                   
                                                      目次
                                                      第一节公司根基环境简介
                                                      第二节管帐数据和营业数据择要
                                                      第三节股本变换及股东环境
                                                      第四节董事、监事、高级打点职员及员工环境
                                                      第五节公司管理布局
                                                      第六节股东大会简介
                                                      第七节董事会陈诉
                                                      第八节监事会陈诉
                                                      第九节重要事项
                                                      第十节财政陈诉
                                                      第十一节备查文件
                                                      丹东化学纤维股份有限公司二零零三年年度陈诉
                                                      重要提醒:本公司董事会及其董事担保本陈诉所载资料不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。
                                                      公司董事长梁健老师、总司理赵向东老师、管帐机构认真人刘汉儒老师担保年度陈诉中财政陈诉的真实、完备。
                                                      第一节公司根基环境简介
                                                      一、公司法定中英文名称及缩写
                                                      1、中文名称:丹东化学纤维股份有限公司
                                                      2、英文名称:DANDONG CHEMICAL FIBRE CO.,LTD
                                                      二、公司法定代表人:梁健
                                                      三、公司董事会秘书及其证券事宜代表
                                                      1、董事会秘书:潘跃东
                                                      2、接洽地点:辽宁省丹东市振兴区纤维街58号
                                                      3、电话:0415-6192957
                                                      4、传真:0415-6191684
                                                      5、电子信箱: pyd@dcfic.com
                                                      四、公司注册地点、办公地点、邮政编码、互联网网址及电子信箱
                                                      1、注册地点:辽宁省丹东市振兴区纤维街58号
                                                      2、办公地点:辽宁省丹东市振兴区纤维街58号
                                                      3、邮政编码:118002
                                                      4、互联网网址:
                                                      5、电子信箱:pyd@dcfic.com
                                                      五、公司选定的信息披露报纸、刊登年度陈诉的中国证监会指定网址及年度陈诉备置所在
                                                      1、信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》
                                                      2、年度陈诉的中国证监会指定网址:
                                                      3、年度陈诉备置所在:公司证券部
                                                      六、公司股票上市买卖营业所、股票简称及股票代码
                                                      1、股票上市买卖营业所:深圳证券买卖营业所
                                                      2、股票简称:ST丹化
                                                      3、股票代码:000498
                                                      七、其余有关资料
                                                      1、公司初次注册挂号日期:1993年12月22日    所在:丹东市
                                                      2、改观注册挂号日期:2004年1月7日          所在:丹东市
                                                      3、企业法人业务执照注册号:2106001110586
                                                      4、税务挂号号码:21060312010586x
                                                      5、公司礼聘的管帐师事宜所名称:北京中天华正管帐师事宜所
                                                      6、办公地点:北京市东长安街10号长安大厦三层
                                                      第二节管帐数据和营业数据择要
                                                      一、今年度首要管帐数据
                                                  项目                                                             金额(元)
                                                  利润总额                                                    49,726,961.76
                                                  净利润                                                      49,726,961.76
                                                  扣除很是常性损益后的净利润                                  25,069,155.82
                                                  主营营业利润                                               113,299,461.11
                                                  其他营业利润                                                 1,782,858.66
                                                  业务利润                                                    34,158,102.36
                                                  投资收益
                                                  津贴收入
                                                  业务外出入净额                                              15,568,859.40
                                                  策划勾当发生的现金流量净额                                  18,090,330.54
                                                  现金及现金等价物净增减额                                    33,483,078.60
                                                      注:扣除的很是常性损益明细如下:(单元:元)
                                                  项目                                                             金额(元)
                                                  资金占用费                                                   1,047,818.58
                                                  业务外出入净额                                              14,454,829.99
                                                  各类情势的当局津贴                                             500,000.00
                                                  早年年度已计提各项减值筹备的转回                             8,655,157.37
                                                  合计                                                        24,657,805.94
                                                      二、截至陈诉期末公司前三年的首要管帐数据和财政指标(单元:元)
                                                  项目                                       单元                 2003年度
                                                  主营营业收入                                 元           734,665,479.81
                                                  净利润                                       元            49,726,961.76
                                                  总资产                                       元         1,909,603,396.83
                                                  股东权益(不含少数股东权益)                 元           467,145,587.50
                                                  每股收益(全面摊薄)                        元/股                     0.128
                                                  每股收益(加权均匀)                        元/股                     0.128
                                                  扣除很是常性损益后的每股收益              元/股                     0.064
                                                  每股净资产                                元/股                     1.198
                                                  调解后的每股净资产                        元/股                     1.188
                                                  每股策划勾当发生的现金流量净额            元/股                     0.046
                                                  净资产收益率(全面摊薄)                        %                    10.65
                                                  净资产收益率(加权均匀)                        %                    11.24

                                                  项目                                        2002年度            2001年度
                                                  主营营业收入                          720,473,010.12      814,711,772.41
                                                  净利润                                -98,852,382.72     -109,039,736.42
                                                  总资产                              1,683,881,866.31    1,636,453,171.31
                                                  股东权益(不含少数股东权益)          417,336,212.34      516,188,595.06
                                                  每股收益(全面摊薄)                             -0.25               -0.28
                                                  每股收益(加权均匀)                             -0.25               -0.28
                                                  扣除很是常性损益后的每股收益                   -0.25               -0.24
                                                  每股净资产                                      1.07                1.32
                                                  调解后的每股净资产                              1.05                1.31
                                                  每股策划勾当发生的现金流量净额                  0.08                0.346
                                                  净资产收益率(全面摊薄)                        -23.69              -21.12
                                                  净资产收益率(加权均匀)                        -23.69              -21.12
                                                      三、利润表附表
                                                  项目                             净资产收益率(%)          每股收益(元/股)
                                                                               全面摊薄    加权均匀    全面摊薄    加权均匀
                                                  主营营业利润                    24.25      25.62         0.29        0.29
                                                  业务利润                         7.31       7.72         0.09        0.09
                                                  净利润                          10.65      11.24         0.13        0.13
                                                  扣除很是常性损益后的净利润       5.37       5.67         0.06        0.06
                                                      四、陈诉期内股东权益变换环境
                                                  项目                     股本(股)           成本公积             盈余公积
                                                  期初数                390,000,000        170,557,000        24,354,874.47
                                                  本期增进                                   82,413.40
                                                  本期镌汰
                                                  期末数                390,000,000     170,639,413.40        24,354,874.47
                                                  变换缘故起因                                  债务重收益

                                                  项目                      法定公益金         未分派利润      股东权益合计
                                                  期初数                 12,177,437.23    -179,753,099.36    417,336,212.34
                                                  本期增进                                  49,726,961.76     49,809,375.16
                                                  本期镌汰
                                                  期末数                 12,177,437.23    -130,026,137.60    467,145,587.50
                                                  变换缘故起因                                     净利润增进
                                                      第三节股本变换及股东环境
                                                      一、股份变换环境
                                                      (1)公司股份变换环境表
                                                       (单元:股)
                                                                                                 本次变换增减(+,-)
                                                                                 本次     配   送   公积金   增   其   小计
                                                                               变换前     股   股     转股   发   他
                                                  一、未上市畅通股份
                                                  1、提倡人股份           202,500,000
                                                  个中:
                                                  国度持有股份
                                                  境内法人持有股份        202,500,000
                                                  境外法人持有股份
                                                  其他
                                                  2、召募法人股份          13,500,000
                                                  3、内部职工股
                                                  4、优先股或其他
                                                  未上市畅通股份合计      216,000,000
                                                  二、已上市畅通股份
                                                  1、人民币平凡股         174,000,000
                                                  2、境内上市的外资股
                                                  3、境外上市的外资股
                                                  4、其他
                                                  已上市畅通股份合计      174,000,000
                                                  三、股份总数            390,000,000

                                                                                                                 本次变换后
                                                  一、未上市畅通股份
                                                  1、提倡人股份                                                 202,500,000
                                                  个中:
                                                  国度持有股份
                                                  境内法人持有股份                                              202,500,000
                                                  境外法人持有股份
                                                  其他
                                                  2、召募法人股份                                                13,500,000
                                                  3、内部职工股
                                                  4、优先股或其他
                                                  未上市畅通股份合计                                            216,000,000
                                                  二、已上市畅通股份
                                                  1、人民币平凡股                                               174,000,000
                                                  2、境内上市的外资股
                                                  3、境外上市的外资股
                                                  4、其他
                                                  已上市畅通股份合计                                            174,000,000
                                                  三、股份总数                                                  390,000,000
                                                      (2)、股票刊行与上市环境:公司前三年及陈诉期股本未产生变革。
                                                      二、股东环境
                                                      ㈠、陈诉期末公司股东总数为55,743户。
                                                      ㈡、陈诉期股东持股环境
                                                      1、陈诉期公司前十名股东持股表
                                                  序号     股东名称/姓名                            年尾持股数      比例(%)
                                                                                                          (股)
                                                  1        丹东化学纤维(团体)有限责任公司           202,500,000      51.92
                                                  2        丹东国际信任投资公司                       7,300,000       1.87
                                                  3        中国银行大连国际信任咨询公司               2,000,000       0.51
                                                  4        中国石油化工总公司辽阳石油化纤公司         2,000,000       0.51
                                                  5        开山屯化学纤维浆厂                         1,000,000       0.26
                                                  6        锦化化工(团体)有限责任公司                 1,000,000       0.26
                                                  7        谢少章                                       955,949       0.25
                                                  8        王俊                                         954,200       0.24
                                                  9        张乐群                                       803,460       0.21
                                                  10       王艳                                         781,466       0.20

                                                  序号  股东名称/姓名                      股份种别(已畅通   股东性子(国有
                                                                                               或未畅通)    股东或外资股东)
                                                  1     丹东化学纤维(团体)有限责任公司           未畅通          国有法人股
                                                  2     丹东国际信任投资公司                     未畅通              法人股
                                                  3     中国银行大连国际信任咨询公司             未畅通              法人股
                                                  4     中国石油化工总公司辽阳石油化纤公司       未畅通              法人股
                                                  5     开山屯化学纤维浆厂                       未畅通              法人股
                                                  6     锦化化工(团体)有限责任公司               未畅通              法人股
                                                  7     谢少章                                   已畅通              畅通股
                                                  8     王俊                                     已畅通              畅通股
                                                  9     张乐群                                   已畅通              畅通股
                                                  10    王艳                                     已畅通              畅通股
                                                      注:(1)陈诉期内丹东市人民当局与福建升汇纺织投资团体有限公司于2003年5月12日签署了《股权转让协议》,将丹东市当局持有的丹化团体90%的股权转让给福建升汇投资团体,该股权转让事件已获国务院国有资产监视打点委员会国资产权函[2003]222号文批复,丹化团体由国有独资公司变为民营企业控股的有限责任公司,其所持股份公司20250万股的股份性子由国有法人股改观为非国有股,依照有关划定,股份性子改观挂号手续正在治理之中。
                                                      (2)2002年7月,丹东化学纤维(团体)有限责任公司将其持有的20250万股中的10125万元质押给中国建树银行丹东市分行,为本公司向该行贷款12000万元人民币提供质押包管,质押期从2002年7月2日至2007年7月1日。
                                                      (3)丹东国际信任投资公司因转制缘故起因,持有的丹东化纤法人股730万股被司法冻结。
                                                      2、陈诉期公司前十名畅通股股东持股表
                                                  序号         股东姓名             年尾持有畅通股的数目      种类(A、B、H
                                                                                                                  股或其余)
                                                  1              谢少章                          955,949                 A
                                                  2                王俊                          954,200                 A
                                                  3              张乐群                          803,460                 A
                                                  4                王艳                          781,466                 A
                                                  5              易刚世                          709,900                 A
                                                  6                陈力                          556,910                 A
                                                  7                张兰                          515,110                 A
                                                  8                陶宏                          511,645                 A
                                                  9              曹承良                          498,005                 A
                                                  10             王天宝                          427,600                 A
                                                      注:公司未知前十名畅通股股东之间是否存在关联相关。
                                                      ㈢、公司控股股东环境简介
                                                      1、公司控股股东
                                                      控股股东:丹东化学纤维(团体)有限责任公司
                                                      法定代表人:高宏
                                                      创立日期:1996年12月
                                                      注册成本:3.28亿元
                                                      策划范畴:化纤、纺织品制造及对外经济技能相助等营业。
                                                      2、公司现实节制人
                                                      2003年5月12日丹东市人民当局与福建升汇纺织投资团体有限公司签署了《股权转让协议》,将丹东市当局持有丹化团体90%的股权转让给升搜团体,并获国资委核准成为丹东化纤现实节制人。升搜团体的股东为天然人陈泳妃、梁健、高仕廉、陈志琼。公司创立于2001年,注册成本12400万元,法定代表人陈泳妃。升搜团体是在福建升汇投资有限公司的基本上通过对升汇系列企业举办重组组建而成,是一家大型的民营纺织化纤行业企业团体,团体拥有直接控股企业11家,别离从事证券投资、纺织家产、纺织质料商业、物流及纺织科技财富等,为福建、安徽两省纺织行业龙头企业。
                                                      第四节董事、监事、高级打点职员和员工环境
                                                      一、根基环境
                                                  姓名            职务                性别    年数             任期起止
                                                  梁健            董事长               男      32            2003.6—2006.6
                                                  高宏            副董事长             男      33            2003.6—2006.6
                                                  林熹            副董事长             男      31            2003.6—2006.6
                                                  赵向东          副董事长、总司理     男      41            2003.6—2006.6
                                                  官强            董事                 男      35            2003.6—2006.6
                                                  姚琳            董事                 女      32            2003.6—2006.6
                                                  郑挺            独立董事             男      40            2003.6—2006.6
                                                  邱在贵          独立董事             男      32            2003.6—2006.6
                                                  于敏            独立董事             女      40            2003.6—2006.6
                                                  王卫岗          监事会主席           男      37            2003.6—2006.6
                                                  俞国泰          监事                 男      53            2003.6—2006.6
                                                  尹刚            监事                 男      43            2003.6—2006.6
                                                  王福成          副总司理             男      48            2003.6—2006.6
                                                  明月庆          副总司理             男      40            2003.6—2006.6
                                                  王侠            副总司理             男      43            2003.6—2006.6
                                                  潘跃东          董事会秘书           男      39            2003.6—2006.6

                                                  姓名                             年头持股         年尾持股           变换
                                                                                    数(股)          数(股)           缘故起因
                                                  梁健                                    0                0
                                                  高宏                                    0                0
                                                  林熹                                    0                0
                                                  赵向东                             38,000           38,000
                                                  官强                                    0                0
                                                  姚琳                                    0                0
                                                  郑挺                                    0                0
                                                  邱在贵                                  0                0
                                                  于敏                                    0                0
                                                  王卫岗                                  0                0
                                                  俞国泰                                  0                0
                                                  尹刚                                    0                0
                                                  王福成                                  0                0
                                                  明月庆                                  0                0
                                                  王侠                                    0                0
                                                  潘跃东                                  0           12,600           增持
                                                      注:公司董事会秘书潘跃东老师,于2003年4月22日买入本公司股票12600股,4月23日申请将该部门股票所有冻结。
                                                      二、董事、监事和高级打点职员年度酬金环境
                                                      公司现任董事、监事及高级打点职员年度酬金总额为22.5万元,金额最高的前三名董事的酬金总额为3.6万元,金额最高的前三名高级打点职员的酬金总额为10.5万元,独立董事的补助为12,000元/年(含税)。酬金区间:12-15万元6人。
                                                      不在公司领取酬金、补助的有董事梁健、高宏、林熹、官强、姚林及监事王卫岗、俞国泰,上述董事、监事在升搜团体领取酬金。
                                                      公司董事、监事及高级打点职员的人为为基本人为加尽职人为。尽职人为由公司绩效考评委员会按照查核功效及公司效益环境,按业绩和推行职务环境最终确定应得人为。
                                                      三、陈诉期内离任的董事、监事、高级打点职员姓名及离任缘故起因
                                                      因换届推举,经公司2002年度股东大会审议通过,聘用梁健老师、高宏老师、林熹老师、官强老师、赵向东老师、姚琳密斯为公司第四届董事会董事,于敏密斯、郑挺老师、邱在贵老师为公司第四届董事会独立董事。聘用王卫岗老师、俞国泰老师为公司第四届监事会监事。鲍龙飞老师、尹刚老师、刘滨东老师、江建明老师、吴铁华老师、周克剑老师、张增频老师辞去董事职务;吕玉川密斯、肖永世老师辞去监事职务。因事变变换缘故起因,鲍龙飞老师、李远晶老师、许斌老师辞去副总司理职务。经总司理提名,聘用潘跃东老师为公司董事会秘书。
                                                      四、公司员工环境
                                                      陈诉期公司员工总数为3424人,个中:出产职员3067人;贩卖职员14人;技强职员203人;财政职员11人;行政职员129人。
                                                      员工教诲水平:大专以上占13.8 %;中专或高中占40.8 %;初中占45.4 %。
                                                      第五节公司管理布局
                                                      一、公司管理近况
                                                      陈诉期内公司严酷按《公司法》、《证券法》、《上市公司管理准则》、《股东大会类型意见》等法令、礼貌的要求,不绝完美公司法人管理布局,类型运作,公司管理的现实环境与中国证监会宣布的有关上市公司管理的类型性文件根基不存在差别。
                                                      二、独立董事推行职责环境
                                                      公司独立董事在任职时代,能当真推行职责,介入公司的有关集会会议,并对公司收购、出售资产等重要事项颁发了独立意见,施展了应有的浸染,掩护了公司的好处和投资者的好处。
                                                      三、与控股股东分隔环境
                                                      本公司拥有独立的组织机构,各部分各尽其职,首要表此刻如下方面:
                                                      1、营业方面:本公司营业独立,与控股股东不存在同业竞争。
                                                      2、职员方面:在劳动、人事及人为打点等方面完全独立,公司总司理、副总司理及部门董事、监事等均在本公司领取酬金,且未在控股公司接受重要职务。
                                                      3、资产方面:实施打点权与全部权的疏散,出产、采购、贩卖三大体系彼此独立,与控股股东之间产权相关明晰。
                                                      4、财政方面:拥有独立的管帐核算系统和财政打点制度,独立的银行帐户,独立纳税。
                                                      5、机构方面:设立独立的组织机构,股东大会、董事会、监事会依法运作,利用各自的权柄。
                                                      第六节股东大会环境简介
                                                      一、陈诉期股东大会的关照、召集、召开环境
                                                      公司董事会于2003年3月5日和2003年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》别离登载通告,发出了召开2003年第一次姑且股东大会和2002年度股东大会的关照。
                                                      1、2003年第一次姑且股东大会于2003年4月4日在公司三楼集会会议室召开。到会的股东及股东代表9人,代表股份213,857,200股,占公司总股本的54.8%。本次关联买卖营业的关联股东丹东化学纤维(团体)有限责任公司推行了回避表决措施,北京隆安状师事宜所状师介入了见证,并出具了法令意见书。
                                                      2、2002年度股东大会于2003年6月19日在本公司三楼集会会议室召开,出席集会会议的股东及股东代表8人,代表股份213,858,700股,占公司总股本的54.8%,北京隆安状师事宜所状师出具了法令意见书。
                                                      二、股东大会决策披露环境
                                                      1、2003年第一次姑且股东大会以记名投票逐项表决方法审议并通过了以下决策:
                                                      ⑴审议《关于丹东化学纤维(团体)有限责任公司有偿包袱我公司贷款本息6577万元议案》;
                                                      ⑵审议《关于公司购置丹东化学纤维(团体)有限责任公司土地行使权议案》。
                                                      以上决策登载在2003年4月5日《中国证券报》2版《证券时报》6版上。
                                                      2、2002年度股东大会以记名投票逐项表决方法审议通过了以下决策:
                                                      ⑴公司2002年度董事会事变陈诉。
                                                      ⑵公司2002年度监事会事变陈诉。
                                                      ⑶公司2002年度财政决算陈诉。
                                                      ⑷利润分派预案。
                                                      ⑸关于续聘北京中天华正管帐师事宜所的议案。
                                                      ⑹关于推举公司董事的议案。
                                                      ⑺关于推举公司独立董事及付出其补助的议案。
                                                      ⑻关于推举公司监事的议案。
                                                      上述股东大会决策登载在2003年6月20日《中国证券报》19版《证券时报》19版上。
                                                      3、推举、改换公司董事、监工作况
                                                      经公司2002年度股东大会审议通过,换届推举梁健老师、高宏老师、林熹老师、官强老师、赵向东老师、姚琳密斯为公司第四届董事会董事,推举邱在贵老师、郑挺老师、于敏密斯为公司第四届董事会独立董事。推举王卫岗老师、俞国泰老师为公司第四届监事会监事。
                                                      第七节、董事会陈诉
                                                      一、公司策划环境的接头与说明
                                                      1、陈诉期策划环境的接头与说明
                                                      丹化股份1~12月份完成家产总产值74,840万元,完成化纤总产量50,521吨,实现贩卖收入73,467万元,实现利润4,973万元,企业实现了扭亏增盈。公司实现扭亏的首要缘故起因:一方面在于迎来了一个精采的市场机会,粘胶纤维产物价值大幅上扬,尤其粘胶短纤维价值到达汗青最好程度。另一方面丹东化纤乐成实现了重组转制,企业出产策划情形大大改进,资金压力获得缓解,掌握市场机会和抗风险手段不绝增强,红利空间获得扩展,进步了经济效益。
                                                      二、公司主营营业范畴及其策划状况
                                                      本公司首要策划范畴为:粘胶短纤维、粘胶长丝、涤纶短纤维、涤纶长丝的出产与贩卖及电力出产、供热处事。陈诉期内本公司与福建升汇纺织投资团体举办了重组,给丹化带来了体制和机制的变革。升搜团体以创新的思绪对丹化举办了资源整合,大大低落了公司的策划本钱,使公司抓住了粘胶短纤维市场规复的有力机缘,贩卖价值稳中有升,较上年同期有较大幅度增添。陈诉期内公司出产粘胶短纤维40,163吨,粘胶长丝10,358吨,实现净利润4,973万元,公司扭亏为盈,取得了较好的经济效益。
                                                      (一)、陈诉期内,主营营业范畴及策划状况
                                                      1、按行业和产物分另外主营营业收入、主营营业利润组成环境:
                                                  项目                        主营营业收入(元)             主营营业利润(元)
                                                  按行业
                                                  化纤                          706,605,090.69               108,738,040.00
                                                  热电                           22,394,173.03                 4,698,577.58
                                                  其他                            5,666,216.09                  -137,156.47
                                                  合计                          734,665,749.81               113,299,461.11
                                                  按产物:
                                                  粘胶短纤维                    442,410,726.57                53,928,203.83
                                                  粘胶长丝                      241,630,590.61                59,597,915.41
                                                  涤纶短纤维                     21,622,389.16                -2,693,582.34
                                                  涤纶长丝                          941,384.35                -2,094,496.90
                                                  电、汽                         22,394,173.03                 4,698,577.58
                                                  其他                            5,666,216.09                  -137,156.47
                                                  合计                          734,665,479.81               113,299,461.11
                                                      2、占公司主营营业收入10%以上的策划勾当所属行业及产物环境:
                                                  行业                             主营营业                   占总收入
                                                              主营营业              收入(元)                   比例(%)
                                                  化纤      粘胶短纤维           442,410,726.57                 60.22
                                                              粘胶长丝           241,630,590.61                 32.89

                                                  行业                                   主营营业            毛利率
                                                                                          本钱(元)             (%)
                                                                                     388,482,522.74             12.19
                                                  化纤                               182,032,675.20             24.66
                                                      3、陈诉期内主营营业红利手段较前一陈诉期产生较大变革的声名
                                                      陈诉期内主营营业利润比2002年度上涨4748.62%,首要缘故起因是公司打点层通过引进升搜团体先辈的企业头脑,重塑企业出产、策划、财政等各项打点制度,对外牢牢抓住粘胶系列主导产物市场涨价的难逢机缘,增强各项打点法子的落实,对内借助其先辈的打点流程,全力低落采购本钱,降服首要质料涨价的倒霉身分,以增强技改力度,本钱挖潜等本领取得的后果。
                                                      (二)、首要控股公司及参股公司的策划环境及业绩
                                                      丹东东瀛特种纤维有限公司为本公司的控股子公司,该公司注册成本6600万元,本公司出资4950万元,占注册成本的75%,日本东瀛纺绩株式会社以专有技能行使权作价出资1650万元,占注册成本的25%。该公司陈诉期内仍处于建树期,原定于2003年8月开车试出产,因为“非典”的影响,陈诉期内处于安装收尾调试阶段。
                                                      本公司无参股公司。
                                                      (三)、首要供给商、客户环境
                                                      陈诉期公司向前五名供给商合计的采购货款金额为31,815万元,占年度采购总额的61.80%,向前五名客户贩卖额合计为14,931万元,占公司总贩卖额的20.32%。
                                                      (四)、策划中呈现的题目与坚苦及办理方案
                                                      陈诉期公司存在的首要题目及此后头临的风险首要包罗:一是因为企业重组前恒久处于逆境,企业的“体质”还较弱,尤其在装备的不变性上,非打算停车征象依然存在,固然因为装备失修影响产物质量,产生用户索赔题目比客岁大为镌汰,但如故偏多。下一步,公司要在担保出产的同时,当真、公道布置好装备的大中修事变,担保和进步装备的不变运行率。二是公司重组后,债务压力固然大为缓解,但每年如故要送还大量欠款,也影响了公司经济效益的进一步进步。三是市场需求量的风险。公司今年经济效益之以是取得必然幅度的增添,首要缘故起因是因为我国棉花减产,使公司的首要产物粘胶短纤维作为棉花的更换品在市场上供不该求,粘胶短纤维需求量的上扬同时拉动了其关联产物粘胶长纤维贩卖的增添,因而公司本期贩卖形势大好,不只当期的产物所有售出,同时也售出前期积存产物。但我们在将来的策划中不行能每年城市碰着这样的机会,将来的市场供求量具有极大的不确定性。四是价值风险。陈诉期公司利润快速增添的另一首要缘故起因是市场一连向好,产物市场价值大幅度进步。假如市场变革,产物价值低落,将会对公司红利程度造成影响。五是竞争风险,即市场占据率风险。跟着化纤行业的不绝成长,其余几家大型出产化纤产物的公司新建出产线相继投入行使,将进一步造成公司市场占据率的降落,且因为其装备先辈、产量高、本钱低,顺应市场手段强等身分,肯定会对公司产物市场发生攻击。而本公司装备老化,产物品种单一,本钱较高,也许会在将来策划中处于倒霉职位。因市场占据率降落,对公司的贩卖量及贩卖额将发生直接影响,从而影响价值及利润。六是环保风险。今朝我国尚未对化纤产物有限定性政策出台,但公司的排污会对情形造成倒霉影响,在环保意识不绝强化的本日,公司对情形的污染也许会受到环保礼貌的束缚,在此方面的策划风险首要取决于当局对情形掩护的力度。
                                                      为有用节制企业策划风险,公司新年度将采纳的首要法子:
                                                      1、在进步产物质量的基本上,节制好商品贩卖的节拍,优化商品结算方法,增强回款查核。
                                                      2、增强对客户的名誉打点。首要是成立新客户档案,相识客户的资信环境,对诸如授信额度、授信时刻举办量化节制。
                                                      3、强化内部打点,苦练内功。不绝加强企业自身造血性能和抵制风险的手段,实现企业策划的良性轮回和成长。
                                                      4、做好CMD等重要技改项目标建树、市场调研和试纺事变,培养新的经济增添点。
                                                      三、陈诉期内投资环境
                                                      1、陈诉期内无召募资金环境,无陈诉期之前召募资金的行使连续到陈诉期内的环境。
                                                      2、陈诉期内非召募资金投入项目、项目进度及收益环境。
                                                      连续到陈诉期的公司自然高湿模量粘胶短纤维开拓项目,2002年8月开工兴建,原定于2003年8月开车试出产,因为“非典”的影响,日方专家推迟来华时刻,陈诉期内处于安装收尾调试阶段。
                                                      四、陈诉期内财政状况、策划成就说明
                                                      单元:人民币元
                                                  项目名称                            2003年              2002年    增减(%)
                                                  总资产                    1,909,603,396.83    1,683,881,866.31      13.40
                                                  股东权益                    467,145,587.50      417,336,212.34      11.94
                                                  主营营业利润                113,299,461.11       -2,437,270.67    4748.62
                                                  净利润                       49,726,961.76      -98,852,382.72     150.30
                                                  现金及现金等价物净增进额    483,430,603.11      449,947,524.51       7.44
                                                      总资产增进一是从团体公司购入土地行使权增进无形资产;二是活动资产增进。
                                                      恒久欠债镌汰首要是偿还到期的恒久借钱。
                                                      股东权益增进首要是今年策划利润增进。
                                                      主营营业利润增进首要是粘胶短纤维和粘胶长丝红利手段上升,涤长、涤短减亏。
                                                      净利润增进一是产物的策划利润增进;二是处理赏罚涤长、涤短装备增进收益。
                                                      现金及现金等价物净增进额增进首要是策划勾当发生的现金净流量增进和筹资勾当发生的现金净流量增进。
                                                      五、新年度策划打算
                                                      2004年公司出产策划的指导头脑是:牢牢抓住海内粘胶市场形势不变的机会,以贩卖为龙头,以不变出产,担保满负荷出产为基本,在全面完成2004年出产策划使命的同时,进一步强化内部打点,苦练内功,抓好基本打点事变,不绝加强丹化自身“体质”,缔造更大的经济效益。首要事变包罗:
                                                      1、公道布置好牢靠资产大中修,担保装备不变,进步产物质量,低落本钱耗损。
                                                      2、抓好贩卖龙头,担保产销率、回款率。
                                                      3、以市场为导向,公道调解出产打算。
                                                      4、加速新品种、新产物的开拓力度,拓宽增收渠道。
                                                      5、进一步深化企业打点,夯实打点基本,促进公司打点程度不绝进步。
                                                      6、增强投资者打点事变,树立公司精采的市场形象。
                                                      六、董事会一般事变
                                                      (一)、陈诉期董事会集会会议及决策内容
                                                      1、公司第三届十次董事会于2003年3月4日在公司集会会议室召开,集会会议应到董事9人,实到7人,与本次买卖营业有关联相关的董事推行了回避措施,监事会成员列席了集会会议,集会会议通过如下决策:
                                                      ⑴、审议通过了《关于丹东化学纤维(团体)有限责任公司有偿包袱我公司贷款本息6577万元议案》。
                                                      ⑵、审议通过了《关于公司购置丹东化学纤维(团体)有限责任公司土地行使权议案》。
                                                      2、公司第三届十一次董事会于2003年4月12日在公司集会会议室召开,应出席董事9人,现实出席董事8人,全体监事列席了集会会议,集会会议接头并投票表决了如下决策:
                                                      ⑴、审议通过了2002年年度陈诉及2002年年度陈诉择要。
                                                      ⑵、审议通过了公司董事会年度事变陈诉。
                                                      ⑶、审议通过了公司2002年度财政决算陈诉。
                                                      ⑷、审议通过了公司2002年度利润分派和成本公积金转增股本提案。
                                                      ⑸、审议通过了公司继承礼聘北京中天华正管帐师事宜所的提案。
                                                      ⑹、审议公司将被出格处理赏罚的议案。
                                                      3、公司第三届十二次董事会于2003年4月23日在公司集会会议室召开,集会会议应出席董事9人,现实出席集会会议董事7人,全体监事列席了集会会议。集会会议经接头并投票表决审议通过了《丹东化学纤维股份有限公司2003年第一季度陈诉正文及附录》。
                                                      4、公司第三届十三次董事会于2003年5月19日在公司集会会议室召开,集会会议应到董事9人,实到董事7人,列席集会会议的监事及高级打点职员4人,集会会议通过决策如下:
                                                      ⑴、关于提名公司董事候选人的议案。
                                                      ⑵、关于提名公司独立董事候选人及付出其补助的议案。
                                                      ⑶、关于发起召开2002年度股东大会的议案。
                                                      5、公司第四届一次董事会于2003年6月20日在厦门邮电广通大厦27楼集会会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,监事会成员列席了集会会议,集会会议决策如下:
                                                      ⑴、推举梁健老师为第四届董事会董事长,高宏老师、赵向东老师为副董事长。
                                                      ⑵、按照董事长提名,聘用赵向东老师为总司理,聘用潘跃东老师为董事会秘书。
                                                      ⑶、按照总司理提名,聘用鲍龙飞老师、王福成老师、明月庆老师、王侠老师为副总司理。
                                                      6、公司第四届二次董事会于2003年7月26在厦门邮电广通大厦27楼集会会议室召开,集会会议应到董事9人,实到董事9人,监事会成员列席了集会会议。集会会议决策如下:
                                                      ⑴、通过《丹东化学纤维股份有限公司2003年半年度陈诉》及陈诉择要。
                                                      ⑵、推举林熹老师为公司第四届董事会副董事长。
                                                      7、公司第四届三次董事会于2003年10月22日在厦门邮电广通大厦27楼集会会议室召开,集会会议应到董事9人,实到董事8人,全体监事列席了集会会议,集会会议接头通过了《丹东化学纤维股份有限公司第三季度陈诉》及财政陈诉。
                                                      8、第四届四次董事会于2003年10月24日在厦门邮电广通大厦27楼集会会议室召开,应到董事9人,实到董事8人,监事会成员列席了集会会议。出席集会会议的董事均投同意票通过了《关于出售涤纶短纤维分厂、涤纶长丝分厂呆板装备议案》。
                                                      (二)、董事会对股东大会决策的执行环境
                                                      公司董事会凭证2003年第一次姑且股东大会和2002年度股东大会决策内容,当真推行了职责,完成了股东大会授权的各项事件。
                                                      七、本次利润分派预案或成本公积金转增股本预案
                                                      经北京中天华正管帐师事宜所审计,今年共实现净利润49,726,961.76元,加上年尾的未分派利润-179,753,099.36元,可供股东分派的利润为-130,026,137.60元。因为今年实现的净利润不敷补充早年年度吃亏,公司董事会提议股东大会今年度不举办利润分派,也不举办成本公积金转增股本。
                                                      八、其余事项
                                                      ㈠、比较中国证监会证监发[2003]56号《关于类型上市公司与关联方资金往来及上市公司对外包管多少题目的关照》公司举办了自查,尚未发明关联方违规占用资金环境和为控股股东及其控股股东所属企业提供包管事件。
                                                      ㈡、因为公司2001年和2002年持续两个管帐年度吃亏,按照深圳证券买卖营业全部关划定,公司股票于2003年5月12日被实施退市风险警示的出格处理赏罚,股票简称改观为“ST丹化”。
                                                      ㈢、注册管帐师对公司控股股东及关联方占用资金环境的专项声名
                                                      ⑴、关联方相关
                                                      1、存在节制相关的关联方:
                                                  企业名称                注册地点                                 主营营业
                                                  丹东化学纤维(集          辽宁省       制造:粘胶纤维,涤纶纤维,无纺布,
                                                  团)有限责任公司          丹东市       家产用布,经体例品,棉絮;开展对外
                                                                                         经济技能合功课务:承包境外纺织工程
                                                                                         及境内国际工程招标工程,上述境外工
                                                                                         程所需装备,原料出口;对外调派实验
                                                                                               上述境外工程所需的劳务职员。
                                                  福建升汇纺织投资        福建省厦       对纺织业,证券业的投资;构筑原料、
                                                  团体有限公司                门市       钢材、化工产物、五金交电、纺织品、
                                                                                         打扮、鞋帽、平凡机器的贩卖;自营和
                                                                                         署理种种商品和技能的收支口营业,经
                                                                                         营进料加工和“三来一补”营业;策划
                                                                                                       对销商业和转口商业。

                                                  企业名称                         与本企业         经济性子法     定代表人
                                                                                     的相关             或范例
                                                  丹东化学纤维(集                 控股股东           有限责任         高宏
                                                  团)有限责任公司
                                                  福建升汇纺织投资                 控股股东           有限责任       陈泳妃
                                                  团体有限公司                     之母公司               公司
                                                      2、不存在节制关联相关的关联方
                                                  企业名称                                             与丹东化纤之关联相关
                                                  丹东化纤沿江开拓区收支口公司                                   统一母公司
                                                  丹东化学纤维(团体)收支口有限责任公司                         统一母公司
                                                  丹东经编织造有限公司                                           统一母公司
                                                  丹东家产用布织造有限公司                                       统一母公司
                                                  丹东海燕化纤计划工程有限公司                                   统一母公司
                                                  北京雷龙化纤工程技能有限公司                                   统一母公司
                                                  厦门华纶纺织商业有限公司                                 同受升搜团体节制
                                                  厦门升汇纺织家产控股有限公司                             同受升搜团体节制
                                                  厦门升汇国际商业控股有限公司                             同受升搜团体节制
                                                  安徽芜湖裕中纺织股份有限公司                             同受升搜团体节制
                                                      ⑵、与关联方资金往来环境
                                                      与关联方之间的资金往来环境见下表。
                                                                                             2003年整年累计产生额
                                                  管帐科目及往来单元名称
                                                                                                           关联偏向上市公司
                                                                                     向关联方提供资金(或
                                                                                                          提供资金(或产物、
                                                                                             产物、劳务)
                                                                                                                      劳务)
                                                  应收账款
                                                  厦门华纶纺织商业有限公司                 19,382,978.24
                                                  丹东化学纤维(团体)收支口有限责          6,018,317.15
                                                  任公司
                                                  其他应收款
                                                  丹东化学纤维(团体)有限责任公司
                                                                                          899,921,869.23
                                                  预付账款
                                                  厦门华纶纺织商业有限公司                110,496,057.80
                                                  厦门升汇国际商业控股有限公司             68,000,000.00
                                                  厦门升汇纺织家产控股有限公司              1,000,000.00
                                                  工程物资-  预付装备原料款
                                                  丹东化学纤维(团体)有限责任公司         31,435,547.73
                                                  北京雷龙化纤工程技能有限公司
                                                  丹东海燕化纤计划工程有限公司
                                                  应付账款
                                                  丹东化学纤维(团体)有限责任公司                             6,098,022.81
                                                  北京雷龙化纤工程技能有限公司                700,000.00       1,215,000.00
                                                  丹东化纤沿江开拓区收支口公司            127,558,336.80
                                                  丹东家产用布织造有限公司                  1,633,888.20       1,837,734.98
                                                  丹东海燕化纤计划工程有限公司                                   800,000.00
                                                  其他应付款
                                                  丹东化学纤维(团体)有限责任公司                            21,349,618.70
                                                  安徽芜湖裕中纺织股份有限公司                                11,000,000.00
                                                  合计                                  1,266,146,995.15      42,300,376.49

                                                                                               2003年整年累计产生额
                                                  管帐科目及往来单元名称
                                                                                   关联方送还资金占用额      送还关联方提供
                                                                                                                     资金额
                                                  应收账款
                                                  厦门华纶纺织商业有限公司                13,222,050.00
                                                  丹东化学纤维(团体)收支口有限责         5,537,885.08
                                                  任公司
                                                  其他应收款
                                                  丹东化学纤维(团体)有限责任公司
                                                                                       1,017,789,022.12
                                                  预付账款
                                                  厦门华纶纺织商业有限公司                88,648,707.63
                                                  厦门升汇国际商业控股有限公司            22,472,907.91
                                                  厦门升汇纺织家产控股有限公司
                                                  工程物资-  预付装备原料款
                                                  丹东化学纤维(团体)有限责任公司        30,032,883.26
                                                  北京雷龙化纤工程技能有限公司             1,215,000.00
                                                  丹东海燕化纤计划工程有限公司               300,000.00
                                                  应付账款
                                                  丹东化学纤维(团体)有限责任公司
                                                  北京雷龙化纤工程技能有限公司
                                                  丹东化纤沿江开拓区收支口公司           158,420,729.18
                                                  丹东家产用布织造有限公司
                                                  丹东海燕化纤计划工程有限公司
                                                  其他应付款
                                                  丹东化学纤维(团体)有限责任公司
                                                  安徽芜湖裕中纺织股份有限公司                                 6,000,000.00
                                                  合计                                 1,337,639,185.18        6,000,000.00

                                                                                                    年尾余额
                                                  管帐科目及往来单元名称
                                                                                        2003年12月31日       2002年12月31日
                                                  应收账款
                                                  厦门华纶纺织商业有限公司                6,160,928.24
                                                  丹东化学纤维(团体)收支口有限责          480,432.07
                                                  任公司
                                                  其他应收款
                                                  丹东化学纤维(团体)有限责任公司
                                                                                                             117,867,152.89
                                                  预付账款
                                                  厦门华纶纺织商业有限公司               21,847,350.17
                                                  厦门升汇国际商业控股有限公司           45,527,092.09
                                                  厦门升汇纺织家产控股有限公司            1,000,000.00
                                                  工程物资-  预付装备原料款
                                                  丹东化学纤维(团体)有限责任公司        1,402,664.47
                                                  北京雷龙化纤工程技能有限公司                                 1,215,000.00
                                                  丹东海燕化纤计划工程有限公司                                   300,000.00
                                                  应付账款
                                                  丹东化学纤维(团体)有限责任公司        6,098,022.81
                                                  北京雷龙化纤工程技能有限公司              515,000.00
                                                  丹东化纤沿江开拓区收支口公司           30,862,392.38
                                                  丹东家产用布织造有限公司                  203,846.78
                                                  丹东海燕化纤计划工程有限公司              800,000.00
                                                  其他应付款
                                                  丹东化学纤维(团体)有限责任公司       21,349,618.70
                                                  安徽芜湖裕中纺织股份有限公司            5,000,000.00
                                                  合计                                   11,589,586.37       119,382,152.89

                                                  管帐科目及往来单元名称                    占用缘故起因               送还方法
                                                  应收账款
                                                  厦门华纶纺织商业有限公司                  应收货款               货款结算
                                                  丹东化学纤维(团体)收支口有限责          应收货款               货款结算
                                                  任公司
                                                  其他应收款
                                                  丹东化学纤维(团体)有限责任公司      积年累计欠款
                                                                                                               转移债务、购
                                                                                                                   买土地等
                                                  预付账款
                                                  厦门华纶纺织商业有限公司                预付原料款               货款结算
                                                  厦门升汇国际商业控股有限公司            预付原料款               货款结算
                                                  厦门升汇纺织家产控股有限公司            预付原料款
                                                  工程物资-  预付装备原料款
                                                  丹东化学纤维(团体)有限责任公司        预付装备款             装备款结算
                                                  北京雷龙化纤工程技能有限公司            预付劳务费             劳务费结算
                                                  丹东海燕化纤计划工程有限公司            预付劳务费             劳务费结算
                                                  应付账款
                                                  丹东化学纤维(团体)有限责任公司    应付入口装备款
                                                  北京雷龙化纤工程技能有限公司            应付劳务费
                                                  丹东化纤沿江开拓区收支口公司            应付原料款               货款结算
                                                  丹东家产用布织造有限公司                应付原料款
                                                  丹东海燕化纤计划工程有限公司            应付劳务费
                                                  其他应付款
                                                  丹东化学纤维(团体)有限责任公司      应付代垫用度
                                                  安徽芜湖裕中纺织股份有限公司              周转借钱
                                                  合计
                                                      注:
                                                      1、上述资金往来中除“其他应收款-丹东化学纤维(团体)有限责任公司”外,均为策划性资金往来。
                                                      2、“其他应收款-丹东化学纤维(团体)有限责任公司”往来组成如下:
                                                  2003年年头余额                                           117,867,152.89元
                                                  2003年借方产生额累计,个中:                              899,921,869.23元
                                                  1、代团体公司送还债务及垫付用度;                        819,704,221.45元
                                                  2、付出团体公司提供劳务;                                    146,602.74元
                                                  3、应收向团体公司提供劳务;                               11,259,949.33元
                                                  4、付出购置土地价款                                       68,811,095.71元
                                                  2003年贷方产生额累计元,个中:                         1,039,138,640.82元
                                                  1、转移债务方法还款                                       65,774,043.50元
                                                  2、购置土地价款结算                                      120,904,205.10元
                                                  3、团体公司代垫用度及劳务费结算                           13,329,680.87元
                                                  4、钱币资金还款                                          839,130,711.35元
                                                  2003年尾余额                                             -21,349,618.70元
                                                      该账户年尾余额-21,349,618.70元,重分类后列入2003年12月31日资产欠债表“其他应付款”中。
                                                      3、2003年度,团体公司送还丹东化纤资金除钱币资金还款和代垫用度结算外,通过两项重大关联买卖营业送还欠款117,867,152.89元(转移债务还款65,774,043.50元、购置土地首付款52,093,109.39元)。这两项关联买卖营业相干事项拜见2003年-6月17日《丹东化学纤维股份有限公司董事会关于转移债务、收购资产重大关联买卖营业实验功效的通告》,北京隆安状师事宜所沈阳分所《关于丹东化学纤维股份有限公司转移债务、收购资产重大关联买卖营业实验功效的法令意见书》。
                                                      4、与安徽芜湖裕中纺织股份有限公司的往来款,系丹东化纤向该公司的姑且周转借钱。
                                                      5、除上述环境外,其他关联方往来占用资金的送还均通过正常的商品、劳务结算方法。
                                                      ㈣、独立董事对公司累计和当期对外包管环境的专项声名
                                                      按照证监发〔2003〕56号《关于类型上市公司与关联方资金往来及上市公司对外包管多少题目的关照》精力,我们本着脚扎实地的立场,对丹东化学纤维股份有限公司累计和今年度对外包管的环境举办了当真认真的核查和落实,现就核实环境声名如下:
                                                      截至2003年12月31日,公司对外包管环境:
                                                      ⑴、公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何犯科人单元或小我私人提供包管。
                                                      ⑵、公司对外包管总额没有高出最近一个管帐年度归并管帐报表净资产的10%。
                                                      ⑶、公司没有直接或间接为资产欠债率高出70%的被包管工具提供债务包管,陈诉期内到期的对外包管没有过时征象。
                                                      我们以为:公司严酷遵守了有关法令、礼貌关于对外包管的相干划定,严酷节制了对外包管风险,公司在对外包管方面切合《关照》的有关划定。
                                                      ㈤、陈诉期内,公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》。
                                                      第八节监事会陈诉
                                                      一、陈诉期内监事会集会会议召开环境
                                                      2003年监事会全体成员本着对股东认真的立场,凭证《公司法》、《公司章程》类型运作,推行了监视职能,维护了股东的好处。陈诉期事变如下:
                                                      1、公司三届九次监事会于2003年3月4日召开,应到会3人,,实到会3人,集会会议审议通过了《关于丹东化学纤维(团体)有限责任公司有偿包袱我公司贷款本息6577万元议案》、《关于公司购置丹东化学纤维(团体)有限责任公司土地行使权议案》。
                                                      2、公司三届十次监事会于2003年4月12日召开,应到会3人,实到会3人,集会会议审议通过了①公司监事会2002年度事变陈诉、②2002年度陈诉及2002年度陈诉择要,③公司2002年度财政决算陈诉、④公司2002年度利润分派和成本公积金转增股本提案、⑤公司股票将被出格处理赏罚的议案。
                                                      3、2003年4月23日监事会集会会议在公司召开,集会会议应出席监事3人,现实出席集会会议监事3人,集会会议接头通过了《丹东化学纤维股份有限公司2003年第一季度陈诉》。
                                                      4、公司三届十一次监事会于2003年5月19日召开,应到会3人,实到会3人,集会会议审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》。
                                                      5、公司四届一次监事会于2003年6月20日召开,应到会3人,实到会3人,集会会议推举王卫岗老师为第四届监事会主席。
                                                      6、公司四届二次监事会于2003年7月26日召开,应到会3人,实到会3人,集会会议通过了《丹东化学纤维股份有限公司2003年半年度陈诉及择要》。
                                                      7、公司四届三次监事会于2003年10月22日召开,应到会3人,实到会3人,集会会议接头通过了公司2003年第三季度陈诉及财政陈诉。
                                                      二、监事会独立意见
                                                      1、陈诉期依法运作环境
                                                      陈诉期内监事会举办了换届推举,对上届监事会成员尽职守则、厚道取信的事变作风给以了必定。监事会还对董事会执行股东大会决策环境,董事、司理和其余高级打点职员推行职责的环境举办了监视,董事、司理和其他高级打点职员能遵纪遵法,没有违背法令、礼貌和《公司章程》或侵害公司好处及投资者好处的举动。
                                                      2、搜查财政环境
                                                      通过对公司财政状况的搜查,监事会以为:公司2003年度财政陈诉公允、真实地反应了公司的财政状况和策划成就,北京中天华正管帐师事宜所出具的审计陈诉是客观合理的。
                                                      3、陈诉期无召募资金。
                                                      4、陈诉期收购、出售资产环境
                                                      ⑴、2003年3月4日第三届董事会第十次集会会议审议通过《关于丹东化学纤维(团体)有限责任公司有偿包袱我公司贷款本息6577万元议案》及《关于购置丹东化学纤维(团体)有限责任公司土地行使权议案》,监事会对上述议案当真推行了监视职能,以为债务的转移和购置土地行使权,镌汰了关联买卖营业,响应镌汰了团体公司对股份公司的欠款,有利于改进公司的财政状况,未侵害上市公司及投资者好处。
                                                      ⑵、2003年5月12日丹东市人民当局与福建升汇纺织投资团体有限公司签署了《股权转让协议》,将丹东市当局持有的丹化团体90%的股权转让给福建升汇投资团体,遵循了公正、合理、果真的买卖营业原则,没有造成公司资产流失,并颠末尾正当的决定措施,转让价值公道,关联买卖营业公正,没有发明黑幕买卖营业,未侵害上市公司及投资者好处。
                                                      ⑶、2003年10月24日公司第四届董事会第四次集会会议审议通过《关于出售涤纶短纤维分厂、涤纶长丝分厂呆板装备的议案》,以评估值为基本确定的转让价值买卖营业公允,没有侵害上市公司及投资者好处。
                                                      5、公司的关联买卖营业公正、合理、公道,按评估价值执行,没有侵害公司和股东的好处。
                                                      6、北京中天华正管帐师事宜所2003年度为本公司出具了尺度无表明性声名的无保存意见审计陈诉。
                                                      第九节重要事项
                                                      一、陈诉期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
                                                      二、陈诉期内收购及出售资产、接收归并事项
                                                      1、陈诉期内本公司与丹化团体和工商银行于2003年3月3日签署了《债务转移协议》,并经公司2003年姑且股东大会审议通过。凭证协议约定,本公司拟以工商银行丹东分行截至2002年12月31日部门贷款本息数65,774,043.50元作为转移借钱本息的买卖营业价值转由丹化团体包袱,用以抵消丹化团体对本公司负有的债务,该项关联买卖营业已实验完毕。
                                                      2、陈诉期内本公司与丹化团体签署了《国有土地行使权购置协议》,并经2003年姑且股东大会审议通过,除冲减丹东团体欠本公司52,093,109.39元外,余款已所有到位。本次收购丹化团体土地地上修建物为本公司策划性资产,收购完成使公司的出产策划体系越发独立,产权明了,镌汰了关联买卖营业。但每年土地行使权的摊销数大于买卖营业前每年付出的土地租金数,年影响利润约为200万元。
                                                      3、陈诉期内公司将闲置的涤纶短纤维分厂、涤纶长丝分厂呆板装备出售给东港五兴纺织有限公司,辽宁华诚信资产评估有限公司出具了[2003]92号评估陈诉书,评估值为37,523,212.20元,出售资产价值为3760万元,形成1,697万元利润,占利润总额的34.13%。出售涤纶短纤维分厂、涤纶长丝分厂呆板装备对公司整体成长不会组成较大影响,相干手续已治理完毕。
                                                      三、陈诉期重大关联买卖营业事项
                                                      1、贩卖货品
                                                  企业名称                                      2003年度           2002年度
                                                  丹东化学纤维(团体)有限责任公司            6,628,322.42      17,865,755.20
                                                  丹东化学纤维(团体)收支口有限责任公司      5,143,150.77
                                                  厦门华纶纺织商业有限公司                 16,565,118.07
                                                  丹东化纤沿江开拓区收支口公司                                 5,706,175.80
                                                  丹东家产用布织造有限公司                  1,396,485.64         871,794.87
                                                  丹东化学纤维(团体)公司无纺布厂                                 528,323.69
                                                      2、采购货品
                                                  企业名称                                      2003年度           2002年度
                                                  丹东化纤沿江开拓区收支口公司            110,910,006.58      76,753,761.68
                                                  厦门华纶纺织商业有限公司                 30,704,355.58
                                                  厦门升汇国际商业控股有限公司             22,472,907.91
                                                  丹东家产用布织造有限公司                  1,137,734.98       1,008,179.61
                                                      3、接管劳务
                                                  企业名称                                      2003年度           2002年度
                                                  北京雷龙化纤工程技能有限公司              2,430,000.00
                                                  丹东海燕化纤计划工程有限公司                800,000.00         300,000.00
                                                      4、承租
                                                  企业名称                                      2003年度          2002年度
                                                  丹东化学纤维(团体)有限责任公司                                 992,205.00
                                                      5、包管
                                                      (1)2002年团体公司以其拥有的本公司国有法人股股权的50%共计10,125万股(占本公司总股本的25.96%)为本公司贷款1.2亿元提供质押包管,质押期从2002年7月2日至2007年7月1日止,已在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司治理了股权质押挂号手续。
                                                      (2)今年度升搜团体为本公司139,400,000.00元短期借钱、19,000,000.00元恒久借钱、提供贷款担保,为本公司53,000,000.00元银行承兑汇票提供担保。
                                                      6、其他
                                                      (1)资金占用费
                                                      本公司对团体公司占用本公司资金自2001年12月27日后改按银行一年期按期存款利率1.98%计取资金占用费。今年1-6月份收取资金占用费1,047,818.58元,上年收取资金占用费2,738,154.51元。
                                                      (2)综合处事
                                                      本公司向团体公司付出综合处事用度如下:
                                                  项目名称                               2003年度                  2002年度
                                                  医院经费                                                       845,705.89
                                                  浴池用度                                                       289,056.00
                                                  保镳消防费                            86,609.07                 64,452.30
                                                  垃圾清运费                           109,427.63                161,165.57
                                                  职工住宅取温顺费                       755,989.16                898,212.00
                                                      ⑶同一缴纳社会保险金
                                                      本公司与团体公司同一缴纳职工养老保险金,2003年度本公司包袱10,273,841.07元,2002年度本公司包袱12,231,885.15元。
                                                      ⑷转移债务
                                                      2003年3月3日,本公司、团体公司和中国工商银行丹东市分行三方签定了《债务转移协议》,由团体公司有偿包袱本公司截至2002年12月31日应付中国工商银行丹东市分行贷款本息合计6,577万元。此项转移债务的买卖营业已取得债权人中国工商银行丹东市分行的赞成。债务的转移将响应镌汰团体公司对本公司欠款。上述债务在基准日后发生的利钱或滞纳金均随债务一同转让。
                                                      ⑸收购资产
                                                      2003年3月3日,本公司与团体公司签定了《国有土地行使权购置协议》,收购本公司热电厂、粘长二厂、粘短二厂(在建工程项目)占用团体公司的土地。拟收购的土地面积401,675.1平方米,以评估值为基本的买卖营业价值为12,090.42万元。购置资产的结算将响应镌汰团体公司对本公司的欠款,余款在协议见效后三个月内付清。
                                                      2003年3月4日,本公司第三届董事会第十次集会会议审议通过了实验上述转移债务、购置资产重大关联买卖营业的议案,并拟提交定于2003年4月4日召开的2003年姑且股东大会审批。2003年4月4日,上述两项重大关联买卖营业得到本公司2003年姑且股东大会审议通过。制止2003年6月12日,相干手续已所有治理完毕。
                                                      四、重大条约及其推行环境
                                                      1、陈诉期内托管、承包、租赁公司资产等事项。
                                                      2003年11月6日,公司与丹东市弘明化工有限公司签署了《二硫化碳厂租赁策划条约》,将公司所属二硫化碳厂的装备、厂房、土地(账面净值共计100万元人民币)出租给丹东市弘明化工有限公司策划。条约划定租赁限期为五年,即从2003年12月1日至2008年11月31日,租金为每年42万元人民币,该收益对本公司影响不大。
                                                      陈诉期内未产生托管、承包公司资产等事项。
                                                      2、陈诉期内包管环境
                                                      制止2003年12月31日,本公司对外包管环境如下:
                                                                                             包管金额
                                                  被包管单元                                 (万元)          包管债务限期
                                                  辽宁黄海汽车团体有限责任公司                    500     20030826-20040822
                                                  辽宁黄海汽车团体有限责任公司                    400     20030630-20040625
                                                  辽宁黄海汽车团体有限责任公司                    410     20031031-20041015
                                                  丹东金海商业有限公司                            400     20030131-20040115
                                                  丹东有线电视收集有限公司                        600     20030108-20040108
                                                  丹东石油化工总厂                                500     20030519-20040520
                                                  丹东石油化工总厂                                500     20030828-20060224
                                                  丹东石油化工总厂                                450     20030828-20040810
                                                  合计                                          3,760

                                                  被包管单元                                         担保时代          种别
                                                  辽宁黄海汽车团体有限责任公司             借钱到期越日起两年      贷款包管
                                                  辽宁黄海汽车团体有限责任公司             借钱到期越日起两年      贷款包管
                                                  辽宁黄海汽车团体有限责任公司             借钱到期越日起两年      贷款包管
                                                  丹东金海商业有限公司                     借钱到期越日起两年      贷款包管
                                                  丹东有线电视收集有限公司                  20030107-20060108      贷款包管
                                                  丹东石油化工总厂                          20030519-20060520      贷款包管
                                                  丹东石油化工总厂                         借钱到期越日起两年      贷款包管
                                                  丹东石油化工总厂                         借钱到期越日起两年      贷款包管
                                                  合计

                                                  被包管单元                                                       贷款银行
                                                  辽宁黄海汽车团体有限责任公司                                 中国工商银行
                                                  辽宁黄海汽车团体有限责任公司                                 中国工商银行
                                                  辽宁黄海汽车团体有限责任公司                                 中国工商银行
                                                  丹东金海商业有限公司                                         中国工商银行
                                                  丹东有线电视收集有限公司                                         招商银行
                                                  丹东石油化工总厂                                                 中国银行
                                                  丹东石油化工总厂                                             中国工商银行
                                                  丹东石油化工总厂                                             中国工商银行
                                                  合计
                                                      丹东有线电视收集有限公司、丹东金海商业有限公司别离于2004年1月7日和2004年1月15日全

                                                  上一篇:丹东化学纤维股份有限公司关于重组等相干事项的声名 下一篇:中国铁建股份有限公司关于为中铁建铜冠投资有限公司提供包管的通告